企業（yè）銀（yín）行存款怎（zěn）麽管理（lǐ）？-青島潤生源財（cái）稅事務（wù）所有限公司

企業銀行存款怎麽管理？

發表於 2022-09-24 08:46:37 瀏覽（lǎn）：49

文章導讀：企業（yè）通過銀行結算存款戶收付款項，應在有（yǒu）關憑證上填明款項的（de）來源（yuán）和用途，以便於銀行監督。在（zài）此同（tóng）時，企業還必須遵守有關（guān）規定（dìng）的結算製度和收（shōu）付款項的手續（xù）製度，下麵就由青島代辦（bàn）公（gōng）司機構員工和大家分享（xiǎng）一下相關知識！......

企業銀行存款怎麽（me）管理？

企業（yè）通過銀行結算存款戶收付款項，應在（zài）有關（guān）憑證上填明款項（xiàng）的（de）來源和用途，以便於銀行監督。在（zài）此同時，企業還（hái）必須遵守有關規定的（de）結算製度和收付款項的（de）手（shǒu）續製度，下麵就由青島代辦公司機（jī）構員（yuán）工和大家（jiā）分享一下相（xiàng）關（guān）知（zhī）識！
1、企業向銀行送存（cún）款項時，應（yīng）填寫“解（jiě）款單”，注明（míng）款項的來源和金（jīn）額，連同現金一並送交（jiāo）銀（yín）行。銀行點收後（hòu），在“解款單”的回單聯加（jiā）蓋“收訖”戳（chuō）記退還企業，作為企業記（jì）入（rù）結算戶存（cún）款增（zēng）加的依據。如（rú）果送存銀行的款項既有現金，又有（yǒu）收進的支票（piào），則應分別填（tián）製，以利於銀行分別辦理收款手（shǒu）續。
2、企業從銀行提（tí）取現金或委托銀行支付款項時（shí），應當按照（zhào）規定簽發（fā）支票或其他結算（suàn）憑證，銀行據以減少（shǎo）企業（yè）的結（jié）算（suàn）戶存款，企業則以支（zhī）票存根或（huò）其（qí）他結算憑證的回單聯（lián）作為企業記入結算戶（hù）存款減少的依據（jù）。
3、企（qǐ）業通過銀行轉賬（zhàng）收入的款項（xiàng），以銀行轉來的（de）收款憑證作為（wéi）結算戶存（cún）款的增加。
總之，銀行存款的（de）管理應加強（qiáng）印鑒（jiàn）、支票的管理、賬戶使用的（de）管理，銀行存款（kuǎn）收入和支出的管理。
看完上麵的分享，你（nǐ）了解了麽，希（xī）望（wàng）對你有所幫助，文章內容（róng）僅供參考，如果（guǒ）有什（shí）麽疑問（wèn），請致電我公司電話（huà）谘（zī）詢！

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